农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券          投资基金     基金措置东说念主：农银汇理基金措置有限公司     基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司     报告送出日历：2024 年 10 月 24 日                       农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                            §1 弥留指示  基金措置东说念主的董事会及董事保证本报告所载贵寓不存在子虚纪录、误导性讲明或要紧遗漏， 并对其实质的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带拖累。   基金托管东说念主兴业银行股份有限公司左证本基金合同轨则，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告 中的财务决策、净值想法和投资组合报告等实质，保证复核实质不存在子虚纪录、误导性讲明或 者要紧遗漏。   基金措置东说念主喜悦以淳厚信用、极力守法的原则措置和诈欺基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔想法。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书。   本报告中财务贵寓未经审计。   本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品概况 基金简称              农银金耀 3 个月定开债券 基金主代码             015255 基金运作式样            契约型怒放式 基金合同见效日           2022 年 11 月 9 日 报告期末基金份额总和        1，201，908，712.56 份 投资标的              本基金主要通过投资于债券品种，在严格欺压风险和追求基金资                   产始终肃穆的基础上，力图获得高于事迹比较基准的投资收益，                   为投资者提供始终肃穆的酬谢。 投资策略              （一）紧闭期投资策略                   本基金通过对宏不雅经济场所的不绝追踪，基于对利率、信用等市                   场的分析和考虑，抽象诈欺久期建设策略、期限结构建设策略、                   类属建设策略、信用策略、跨市集投资策略等策略，力图完满基                   金金钱的稳健升值。                   （二）怒放期投资策略                   在怒放期内，本基金为保持较高的组合流动性，大约投资东说念主安排                   投资，在征服本基金干系投资欺压与投资比例的前提下，将主要                   投资于高流动性的投资品种，防卫流动性风险，餍足怒放期流动                   性的需求。 事迹比较基准            中证全债指数收益率 风险收益特征            本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基                   金，低于股票型、羼杂型基金。 基金措置东说念主             农银汇理基金措置有限公司 基金托管东说念主             兴业银行股份有限公司                             第 2 页 共 11 页                        农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                 §3 主要财务决策和基金净值想法                                                            单元：东说念主民币元 主要财务决策                      报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1、本期已完满收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度后的余额，本期利润为本期已完满收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                            事迹比较基          净值增长率 净值增长率 事迹比较基   阶段                                       准收益率标     ①－③       ②－④             ①        行径差②      准收益率③                                            准差④ 夙昔三个月        0.52%     0.07%      1.24%      0.12%    -0.72%      -0.05% 夙昔六个月        1.81%     0.06%      3.19%      0.11%    -1.38%      -0.05%  夙昔一年        4.19%     0.05%      7.13%      0.09%    -2.94%      -0.04% 自基金合同 见效起于今 率变动的比较                             第 3 页 共 11 页                    农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 注：本基金的投资领域为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券金钱(包括国 债，金融债，公司债，企业债，处所政府债，中央银行单子，中期单子，政府接济机构债券，短期融资券， 超短期融资券)，债券回购，如期入款，公约入款，同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具，但须稳健中国证监会干系轨则.本基金不投资于股票，porn丝袜可退换债券，可交换债券 等金钱.如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行适合行径后，不错 将其纳入投资领域.基金的投资组合比例为:债券金钱占基金金钱的比例不低于 80%，但应怒放期 流动性需要，为保护基金份额持有东说念主利益，每个怒放期驱动前 10 个使命日至怒放期完毕后 10 个工 作日内不受前述比例欺压.怒放期内，本基金保持不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一 年以内的政府债券;紧闭期内不受上述 5%的欺压，其中现款不包括结算备付金，存出保证金，应收 申购款等.若法律法例的干系轨则发生变更或监管机构允许，本基金措置东说念主在履行适合行径后，可 对上述金钱建设比例进行调养.   本基金建仓期为基金合同见效日起 6 个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同 轨则的投资比例.   无。                      §4 措置东说念主报告             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                   证明              任职日历  离任日历  年限                       第 4 页 共 11 页                          农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                                               曾接事于上海新世纪资信评估投资劳动                                               有限公司；2015 年 3 月起历任农银汇理       本基金的 2022 年 11 月 王明君                        -        9年        基金措置有限公司固定收益部债券盘问       基金司理     9日                                               员、基金司理助理；现任银汇理基金管                                               理有限公司基金司理。   报告期末，本基金基金司理不存在兼任私募金钱措置经营投资司理的情况。   本报告期内，本基金措置东说念主严格征服《证券投资基金法》和其他干系法律法例、基金合同的 干系轨则，依照淳厚信用、极力守法、安全高效的原则措置和诈欺基金金钱，莫得挫伤基金份额 持有东说念主利益的行径。   报告期内，本基金措置东说念主严格实践了《证券投资基金措置公司公说念来回轨制率领意见》等法 规和公司里面公说念来回轨制的轨则，通过系统和东说念主工等式样在各方式严格欺压来回公说念实践，确 保旗下措置的通盘投资组合得到公说念对待。   报告期内未发现本基金存在特地来回行径。   报告期内，通盘投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量未跨越 该证券当日成交量的 5%。   讲究三季度，利率债先飘荡走强，后在 9 月下旬出现一波快速回调，但通盘三季度利率债收 益率仍以下行径主。7 月至 9 月中旬，在基本面和货币战术两大主导要素撑持下，利率债市集表 现强势，10 年国债低点破损 2.05%，比较 7 月上旬高点下行约 25bp，本事的飘荡主要来自于监 管对利率风险的存眷。市集的阶段性大调养产生于 9 月 24 日一揽子战术出台以及 26 日政事局会 议部分表述超预期，权贵提振了风险偏好，股债跷跷板效应下债券市集下落，10 年国债收益率 一度从低点上行 20bp 以上。   站在当下，经济金融数据映射需求压力，后续的通胀提振以及化债不绝激动等需要货币战术 防守接济性态度，因此广谱利率核心下移的趋势莫得根人道逆转。但跟着四季度潜在增量战术的 落地实施和对风险偏好的传导，以及阶段性政府债供给放量对资金面的扰动，可能导致债券市集                                第 5 页 共 11 页                     农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 波动加大。 举座处于中性久期，但由于对监管派头和稳增长战术加码的担忧，对超长债布局偏严慎。后续操 作上，觉得利率品种杠杆套息成果一般，重心存眷久期策略，将左证经济履行和战术预期的舞动 纯真调养居品久期，在市集波动中加强来回契机的把抓。      甩抄本报告期末本基金份额净值为 1.0187 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.52%，事迹 比较基准收益率为 1.24%。      本报告期内，本基金措置东说念主严格征服《公开召募证券投资基金运作措置主见》第四十一条的 轨则。报告期内，本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合报告                                                      占基金总金钱的比例 序号             神志               金额（元）                                                         （%）       其中：股票                                     -                -       其中：债券                     1，141，830，502.38             93.21            金钱接济证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产      本基金本报告期末未持有股票。                        第 6 页 共 11 页                                 农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。  本基金本报告期末未持有股票。  序号                债券品种           公允价值（元）               占基金金钱净值比例（%）           其中：战术性金融债                1，121，267，532.12                     91.58 序号    债券代码           债券称呼        数目（张）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细  本基金本报告期末未持有金钱接济证券。  本基金本报告期末未持有贵金属投资。  本基金本报告期末未持有权证。                                    第 7 页 共 11 页                    农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告   本基金本报告期末未持有国债期货。   本基金本报告期末未持有国债期货。   本基金本报告期末未持有国债期货。 在报告编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案看望或在本报告编制日前一年 内受到公开贬抑、处罚的情况。   本基金本报告期末未持有股票。  序号          称呼                      金额（元）   本基金本期末未持有处于转股期的可退换债券。   本基金本报告期末不存在前十名股票中有开辟受限的情况。                   §6 怒放式基金份额变动                                                    单元：份                       第 8 页 共 11 页                           农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 报告期期初基金份额总和                                                        787，397，458.25 报告期本事基金总申购份额                                                       613，634，672.09 减：报告期本事基金总赎回份额                                                     199，123，417.78 报告期本事基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总和                                                      1，201，908，712.56 注：总申购份额含红利再投、退换入份额；总赎回份额含退换出份额。                 §7 基金措置东说念主诈欺固有资金投成本基金情况     甩抄本季度末，基金措置东说念主无诈欺固有资金投成本基金情况。     甩抄本季度末，基金措置东说念主无诈欺固有资金投成本基金情况。                   §8 影响投资者决策的其他弥留信息                 报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况         持有基 投         金份额 资         比例达 者                 期初            申购             赎回                         份额占比   序号    到或者                                                持有份额 类                 份额            份额             份额                          （%）          跨越 别         间区间 机 构                                 第 9 页 共 11 页                 农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                     居品私有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或跨越本基金总份额的 20%，中小投资者在投成本基金 时可能濒临以下风险： （一）赎回肯求脱期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金浩繁赎回的条目，当发生浩繁赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回肯求也需要按同比例部分脱期办理或降速支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金措置东说念主进行基金财产巨额变现，会对基金金钱净值产生影响；且 如遇大额赎回用度归入基金金钱、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去余数）等问题，齐 可能会形成基金金钱净值的较大波动。 （三）基金投资标的偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金范畴蓦然清静，基金将濒临投资银行间债券、来回所 债券时来回勤勉的情形，从而使得完满基金投资标的存在一定的不笃定性。 （四）基金合同提前拒绝的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金金钱范畴过小，弗成餍足存续的条目，基金将濒临左证基 金合同的商定拒绝基金合同、计帐或转型等风险。   无。   备查文献存放于基金措置东说念主的办公地址：中国（上海）解放营业磨练区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金措置东说念主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                     第 10 页 共 11 页 农银汇理金耀 3 个月如期怒放债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度报告                    农银汇理基金措置有限公司    第 11 页 共 11 页

翁雨澄 肛交