农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基          金（FOF）     基金处分东谈主：农银汇理基金处分有限公司     基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司     回报送出日历：2024 年 10 月 24 日                       农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报                            §1 垂危请示   基金处分东谈主的董事会及董事保证本回报所载府上不存在失实记录、误导性证明或关键遗漏， 并对其内容的的确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司笔据本基金合同司法，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本回报中的财务宗旨、净值进展和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在失实记录、误导 性证明或者关键遗漏。   基金处分东谈主欢跃以淳厚信用、奋勉尽职的原则处分和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募阐明书。   本回报中财务府上未经审计。   本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品能够 基金简称              农银安瑞一年握有（FOF） 基金主代码             011593 基金运作款式            左券型绽开式 基金合同收效日           2021 年 3 月 23 日 回报期末基金份额总数        136，714，417.56 份 投资标的              本基金是基金中基金，通过大类钞票配置，纯真投资于多种具有                   不同风险收益特征的基金，寻求基金钞票的遥远老成升值。 投资策略              1、钞票配置策略；2、基金投资遴荐策略；3、股票投资策略； 功绩相比基准            75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益                   率+5%×银行活期进款利率（税后） 风险收益特征            本基金为混杂型基金中基金，表面上其预期风险与预期收益水平                   低于股票型基金，高于债券型基金和货币商场基金。 基金处分东谈主             农银汇理基金处分有限公司 基金托管东谈主             上海浦东发展银行股份有限公司                 §3 主要财务宗旨和基金净值进展                                                          单元：东谈主民币元 主要财务宗旨                      回报期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                             第 2 页 共 11 页                        农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             功绩相比基         净值增长率 净值增长率 功绩相比基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④          ①            表率差②      准收益率③                                             准差④ 往时三个月        6.79%      1.04%      11.16%     1.27%    -4.37%      -0.23% 往时六个月        4.55%      0.88%      8.41%      1.02%    -3.86%      -0.14%  往时一年        -2.04%     0.90%      2.81%      0.94%    -4.85%      -0.04%  往时三年    -30.91%        0.91%     -16.58%     0.86%   -14.33%       0.05% 自基金合同          -25.60%        0.89%      -9.98%     0.86%   -15.62%       0.03% 收效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                       农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报 注：本基金的投资鸿沟包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金(含 QDII 基金，香港互 认基金)，国内照章刊行上市的股票(包含主板，中小板，创业板过火他经中国证监会核准，注册上市 的股票)，债券(包括国债，央行单据，金融债券，企业债券，公司债券，中期单据，短期融资券，超短期 融资券，次级债券，政府辅助机构债，政府辅助债券，方位政府债，可调理债券，可交换债券等)，钞票 辅助证券，债券回购，银行进款，同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须恰当中国证监会相关司法).如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分 东谈主在推行恰当模范后，不错将其纳入投资鸿沟。本基金的投资组合比例为:投资于证券投资基金(含 QDII 基金，香港互认基金)的比例不低于基金钞票的 80%，其中，投资于股票，股票型基金，混杂型基 金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金钞票的比例为 60%-90%.(上述混杂型基金应至 少餍足以下表率之一:(1)基金合同商定的股票钞票占基金钞票的比例不低于 60%;(2)最近四个季 度回报败露的握有股票市值占基金钞票比例均不低于 60%。)每个走动日日终应当保握现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金，存出保证金， 应收申购款等。若法律律例的相关司法发生变更或监管机构允许，本基金处分东谈主在推行恰当模范后， 可对上述钞票配置比例进行调理。                         §4 处分东谈主回报            任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名    职务                                           阐明             任职日历  离任日历  年限 罗文波 本基金的 2021 年 3 月     -        14 年      经济学博士。历任湘财证券宏不雅分析                             第 4 页 共 11 页                    农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报     基金司理    23 日                     师、中泰证券宏不雅策略首席分析师、董                                      事总司理。现任农银汇理基金处分有限                                      公司基金司理。当今兼任基金投顾组合                                      司理。   回报期末，本基金基金司理不存在兼任私募钞票处分臆想投资司理的情况。   本回报期内，本基金处分东谈主严格慑服《证券投资基金法》和其他联系法律律例、基金合同的 相关司法，依照淳厚信用、奋勉尽职、安全高效的原则处分和愚弄基金钞票，莫得毁伤基金份额 握有东谈主利益的行为。   回报期内，本基金处分东谈主严格实行了《证券投资基金处分公司公谈走动轨制指点看法》等法 规和公司里面公谈走动轨制的司法，通过系统和东谈主工等款式在各模范严格规章走动公谈实行，确 保旗下处分的通盘投资组合得到公谈对待。   回报期内未发现本基金存在至极走动行为。   回报期内，通盘投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量未朝上 该证券当日成交量的 5%。 间，CPI 走平，PPI 降幅加快，挥霍脉冲式复苏特征显赫，制造业投资增速督察在较高水平，基 建投资增速进展链接回落。三季度商场合座先跌后涨，从走势节律上看，7 月和 8 月商场合座震 荡下行， 9 月商场先跌后涨。作风方面，成长优于价值，中盘优于小盘、小盘优于大盘。行业 板块方面，非银金融、房地产、轮廓、商贸零卖、社会做事等板块涨幅靠前。 债战略瞻望超预期，先货币后财政的组合拳不错期待；央行创立互换便利、回购增握再贷款等新 用具定向给股市提供流动性；政事局会议传递的战略信号相同超预期，促进房地产止跌回稳和提 振老本商场的表述提振商场。战略的拐点还是出现，战略的转向可能带来本轮经济大周期的拐                       第 5 页 共 11 页                     农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报 点。      战略的转向带来钞票价钱的拐点，在可预期的战略带动下，老本商场不错乐不雅一些。保障偏 好的钞票诸如老成的蓝筹类及红利类标的，是畴昔值得要点配置的对象。在钞票价钱估值核心抬 升的进程中，往时因为流动性折价的以新质分娩力为代表的科技类钞票，也存在竖立性的契机。      袭取上述想路，安瑞畴昔的配置想路依旧以老成型基金为主，增多 GARP 类基金的配置，适 当配置受益科技波浪和“新质分娩力”等增量逻辑的行业等。      截止本回报期末本基金份额净值为 0.7440 元；本回报期基金份额净值增长率为 6.79%，功绩 相比基准收益率为 11.16%。      本回报期内，本基金处分东谈主严格慑服《公开召募证券投资基金运作处分办法》第四十一条的 司法。回报期内，本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合回报                                                      占基金总钞票的比例 序号             神志               金额（元）                                                         （%）       其中：股票                                     -                -       其中：债券                           5，110，438.36            4.84            钞票辅助证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产      本基金本回报期末未握有股票。                        第 6 页 共 11 页                                 农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报  本基金本回报期末未握有港股通投资股票。  本基金本回报期末未握有股票。  序号                债券品种           公允价值（元）             占基金钞票净值比例（%）           其中：战略性金融债                               -                      - 序号    债券代码           债券称呼        数目（张）       公允价值（元）         占基金钞票净值比例（%）      明细  本基金本回报期末未握有钞票辅助证券。  本基金本回报期末未握有贵金属投资。  本基金本回报期末未握有权证。  本基金本回报期末未握有股指期货。                                    第 7 页 共 11 页                   农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报   本基金本回报期末未握有股指期货。   本基金本回报期末未握有国债期货。   本基金本回报期末未握有国债期货。   本基金本回报期末未握有国债期货。 在回报编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案造访或在本回报编制日前一年 内受到公开非难、处罚的情况。   本基金本回报期末未握有股票。  序号          称呼                     金额（元）   本基金本期末未握有处于转股期的可调理债券。                      第 8 页 共 11 页                        农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报  本基金本回报期末不存在前十名股票中有默契受限的情况。                            §6 基金中基金                                                                 是否属于                                                                 基金处分                                                            占基金资                                    握有份额          公允价值           东谈主及处分  序号    基金代码     基金称呼     运作款式                              产净值比                                     （份）           （元）           东谈主关联方                                                            例（%）                                                                 所处分的                                                                  基金                 易方达环                      左券型绽开                        式                  合A                 大成高新                       左券型绽开                         式                  股票 A                 国富潜入 左券型绽开                 价值混杂 A 式                 融通内需                      左券型绽开                        式                  A/B                 华商上风 左券型绽开                 行业混杂   式                 中原上证                        走动型绽开                         式(ETF)                 成份 ETF                 宝盈新价 左券型绽开                 值混杂 A  式                 华安紧密 左券型绽开                 生计混杂 A 式                 广发主题 左券型绽开                 最初混杂 A 式                 富国盘考                        左券型绽开                          式                 配置混杂 A                                                 其中：走动及握有基金处分                       本期用度 2024 年 7 月 1 日至 2024        神志                                       东谈主以及处分东谈主关联方所处分                             年 9 月 30 日                                                   基金产生的用度 当期走动基金产生的申购费 （元） 当期走动基金产生的赎回费                               68，031.83                5，617.44                             第 9 页 共 11 页                  农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报 （元） 当期握有基金产生的应支付销 售做事费（元） 当期握有基金产生的应支付管 理费（元） 当期握有基金产生的应支付托 管费（元） 当期走动基金产生的走动费 （元） 注：上述当期握有基金产生的应支付销售做事费、当期握有基金产生的应支付处分费、当期握有 基金产生的应支付托管费，是笔据被投资基金的骨子握仓情况和被投资基金的基金合同商定费率 估算得出。该三项用度笔据被投资基金的基金合同商定还是动作用度计入被投资基金的基金份额 净值，已在本基金所握有基金的净值中体现，不组成本基金的用度。   笔据相关法律律例及本基金合同的商定，基金处分东谈主不得对基金中基金财产中握有的自己管 理的基金部分收取基金中基金的处分费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中握有的自己托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金处分东谈主愚弄本基金财产申购自己处分的其他基金的（ETF 以外）   ，应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按影相关律例、基金招募阐明书商定应 当收取，并计入基金钞票的赎回用度以外）                   、销售做事费等销售用度，其中申购费、赎回费在骨子 申购、赎回时按上述司法实行，销售做事费由本基金处分东谈主从被投资基金收取后返还至本基金基 金钞票。 无。                 §7 绽开式基金份额变动                                                      单元：份 回报期期初基金份额总数                                     141，466，246.78 回报期时辰基金总申购份额                                       288，961.84 减：回报期时辰基金总赎回份额                                    5，040，791.06 回报期时辰基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 回报期期末基金份额总数                                     136，714，417.56 注：总申购份额含红利再投、调理入份额；总赎回份额含调理出份额。         §8 基金处分东谈主愚弄固有资金投老本基金情况                     第 10 页 共 11 页                  农银汇理安瑞一年握有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年第 3 季度回报   截止本季度末，基金处分东谈主无愚弄固有资金投老本基金情况。   截止本季度末，基金处分东谈主无愚弄固有资金投老本基金情况。               §9 影响投资者方案的其他垂危信息   本基金本回报期内无单一投资者握有基金份额比例达到或朝上 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金处分东谈主的办公地址：中国（上海）摆脱商业考试区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金处分东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内赢得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金处分有限公司                     第 11 页 共 11 页

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