农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投           资基金     基金管理东谈主：农银汇理基金管理有限公司     基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司     答复送出日历：2024 年 10 月 24 日                        农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                          §1 遑急请示  基金管理东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在罪戾纪录、误导性知道或要紧遗漏， 并对其本体真的凿性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司把柄本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核了本 答复中的财务标的、净值发达和投资组合答复等本体，保证复核本体不存在罪戾纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金管理东谈主应允以涵养信用、辛劳遵法的原则管理和应用基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有计算前应仔细阅读本 基金的招募阐明书。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                         §2 基金居品大略  基金简称                     农银主题轮动搀杂  基金主代码                    000462  基金运作神志                   公约型绽放式  基金合同见效日                  2015 年 4 月 10 日  答复期末基金份额总数               194，676，019.85 份  投资标的                     本基金应用主题投资策略，把抓中国经济发展和结构                           转型经过中各式投资主题的轮动效应，在严格鸿沟风                           险和保持精采流动性的前提下，力求达成基金金钱的                           恒久褂讪升值。  投资策略                     本基金接受“主题投资策略”                           （Thematic Investment Approach），轮廓应用定量                           和定性的分析方法，从上至下，针对经济发展和结构                           转型的启动要素进行前瞻性的分析，挖掘商场的恒久                           性和阶段性主题投资契机，长入价值投资理念，精选                           投资主题下的受益个股，力求赢得商场逾额收益，实                           现基金金钱的恒久褂讪升值。                           面、商处所等要素的轮廓分析，长入对股票、债券、                           现款等大类金钱的收益特征的前瞻性连络，变成对各                           类别金钱畴昔发达的预判，在严格鸿沟投资组合风险                           的前提下，笃定和休养基金金钱中股票、债券、货币                           商场用具以相等他金融用具的建树比例。                           策略从主题发掘、主题建树和个股精选三个层面构建                           第 2 页 共 11 页                      农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                           投资组合。                           理、分布投资风险为主要标的，同期把柄需要进行积                           极操作，以进步基金收益。                           权证订价合感性、权证隐含波动率等多个角度对拟投                           资的权证进行分析，以成心于金钱升值为原则，加强                           风险鸿沟，严慎参与投资。  事迹比拟基准                   沪深 300 指数×65%＋中证全债指数×35%  风险收益特征                   本基金为搀杂型基金居品，其风险收益水平高于货币                           商场基金和债券型基金，低于股票型基金。  基金管理东谈主                    农银汇理基金管理有限公司  基金托管东谈主                    中国工商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称                农银主题轮动搀杂 A             农银主题轮动搀杂 C  下属分级基金的往来代码                     000462                019485  答复期末下属分级基金的份额总数            194，388，092.52 份        287，927.33 份                   §3 主要财务标的和基金净值发达                                                          单元：东谈主民币元 主要财务标的                      答复期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                            农银主题轮动搀杂 A              农银主题轮动搀杂 C 注：1、本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 于所列数字。                          农银主题轮动搀杂 A                   净值增长率   事迹比拟基       事迹比拟基  阶段      净值增长率①                                    ①－③          ②－④                   法度差②    准收益率③       准收益率标                           第 3 页 共 11 页                        农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复                                              准差④ 往日三个月      10.64%     1.95%        10.86%     1.01%     -0.22%    0.94% 往日六个月      5.15%      1.69%        10.08%     0.80%     -4.93%    0.89% 往日一年       0.99%      1.82%         8.65%     0.71%     -7.66%    1.11% 往日三年      -21.58%     1.79%        -5.89%     0.70%    -15.69%    1.09% 往日五年      105.33%     1.81%        14.67%     0.76%     90.66%    1.05% 自基金合同 见效起于今                            农银主题轮动搀杂 C                                             事迹比拟基                     净值增长率     事迹比拟基  阶段     净值增长率①                              准收益率标     ①－③        ②－④                     法度差②      准收益率③                                              准差④ 往日三个月      10.50%     1.95%        10.86%     1.01%     -0.36%    0.94% 往日六个月      4.92%      1.69%        10.08%     0.80%     -5.16%    0.89% 往日一年       0.58%      1.82%         8.65%     0.71%     -8.07%    1.11% 自基金合同 见效起于今 率变动的比拟                               第 4 页 共 11 页                   农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 注：本基金的投资组合比例为：股票金钱占基金金钱的比例为 0%-95%，权证金钱占基金金钱净值 的比例为 0%-3%，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%。本基 金建仓期为基金合同见效日（2015 年 4 月 10 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例 已达到基金合同章程的投资比例。   无。                    §4 管理东谈主答复                     第 5 页 共 11 页                           农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复              任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                            阐明               任职日历  离任日历  年限                                              硕士。历任南京东大出动互联有限公司                                              设施员、国金证券股份有限公司传媒研       本基金的 2021 年 2 月 9                      究员、农银汇理基金管理有限公司连络  张燕                       -        13 年       基金司理      日                            员、农银汇理基金管理有限公司基金经                                              理助理。现任农银汇理基金管理有限公                                              司基金司理。   答复期末，本基金基金司理不存在兼任私募金钱管理策划投资司理的情况。   本答复期内，本基金管理东谈主严格征服《证券投资基金法》和其他关联法律端正、基金合同的 关系章程，依照涵养信用、辛劳遵法、安全高效的原则管理和应用基金金钱，莫得毁伤基金份额 持有东谈主利益的举止。   答复期内，本基金管理东谈主严格实验了《证券投资基金管理公司公谈往来轨制引导想法》等法 规和公司里面公谈往来轨制的章程，通过系统和东谈主工等神志在各身手严格鸿沟往来公谈实验，确 保旗下管理的统共投资组合得到公谈对待。   答复期内未发现本基金存在特别往来举止。   答复期内，统共投资组合参与的往来所公开竞价同日反向往来成交较少的单边往来量未跨越 该证券当日成交量的 5%。 办新闻发布会，主要针对货币战术、房地产、本钱商场公布一揽子超预期战术，随后 26 日，政 治局会议漠视磋商经济阵势，并提倡“要戮力提振本钱商场”，开释更积极信号，指数直线拉 升，沪指走出三连阳，9 月 30 日商场成交额超 2.6 万亿元，创历史新高，沪指站稳 3300 点。7- 末，一揽子超预期战术发布后，商场普涨，与战术最关系的金融、房地产、糜费涨幅靠前，后期 成长补涨，前期涨幅靠前的红利个股清澈跑输指数。本基金主要布局在以东谈主工智能、半导体为主                               第 6 页 共 11 页                       农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 的 TMT 板块，7-8 月发达一般，9 月商场反弹经过中达成追逐，跑赢基准。      放抄本答复期末本基金 A 基金份额净值为 2.4590 元，本答复期基金份额净值增长率为 10.64%， 事迹比拟基准收益率为 10.86%；放抄本答复期末本基金 C 基金份额净值为 2.4462 元，本答复期基 金份额净值增长率为 10.50%，事迹比拟基准收益率为 10.86%。      本答复期内，本基金管理东谈主严格征服《公开召募证券投资基金运作管理方针》第四十一条的 章程。答复期内，本基金未出现上述情形。                       §5 投资组合答复                                                     占基金总金钱的比例 序号             模式                金额（元）                                                        （%）       其中：股票                        399，440，657.12              83.02       其中：债券                         13，703，457.95               2.85            金钱赞助证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                  -       产                                                          占基金金钱净值比  代码           行业类别              公允价值（元）                                                            例（%）  A     农、林、牧、渔业                                     -             -  B     采矿业                                          -             -  C     制造业                              244，915，783.28        51.16  D     电力、热力、燃气及水分娩和供        应业                                           -             -                         第 7 页 共 11 页                         农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复  E    建造业                                                -        -  F    批发和零卖业                                             -        -  G    交通输送、仓储和邮政业                                        -        -  H    住宿和餐饮业                                             -        -  I    信息传输、软件和信息时代就业       业                                      119，660，838.84    25.00  J    金融业                                      4，258，155.00     0.89  K    房地产业                                               -        -  L    租借和商务就业业                                 4，883，766.00     1.02  M    科学连络和时代就业业                                         -        -  N    水利、环境和世界设施管理业                             424，200.00      0.09  O    住户就业、修理和其他就业业                                      -        -  P    讲授                                                 -        -  Q    卫生和社会责任                                            -        -  R    文化、体育和文娱业                               25，297，914.00     5.28  S    轮廓                                                 -        -       共计                                     399，440，657.12    83.44   本基金本答复期末未持有港股通投资股票。 序号    股票代码       股票称呼   数目（股）        公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）  序号            债券品种      公允价值（元）                占基金金钱净值比例（%）        其中：战术性金融债                         -                        -                           第 8 页 共 11 页                               农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 序号    债券代码         债券称呼       数目（张）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细   本基金本答复期末未持有金钱赞助证券。   本基金本答复期末未持有贵金属投资。   本基金本答复期末未持有权证。   本基金本答复期末未持有股指期货。   本基金本答复期末未持有股指期货。   本基金本答复期末未持有国债期货。   本基金本答复期末未持有国债期货。   本基金本答复期末未持有国债期货。                                 第 9 页 共 11 页                    农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 在答复编制日前一年内受到公开杜撰、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案探问或在本答复编制日前一年 内受到公开杜撰、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号          称呼                      金额（元）   本基金本期末未持有处于转股期的可休养债券。   本基金本答复期末不存在前十名股票中有瓦解受限的情况。                   §6 绽放式基金份额变动                                                         单元：份 模式                      农银主题轮动搀杂 A              农银主题轮动搀杂 C 答复期期初基金份额总数                    196，220，009.44        3，178，210.63 答复期时候基金总申购份额                     4，624，885.65           61，772.25 减:答复期时候基金总赎回份额                   6，456，802.57        2，952，055.55 答复期时候基金拆分变动份额（份额减                                            -                    - 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总数                    194，388，092.52          287，927.33 注：总申购份额含红利再投、休养入份额；总赎回份额含休养出份额。            §7 基金管理东谈主应用固有资金投本钱基金情况                      第 10 页 共 11 页                  农银汇理主题轮动天真建树搀杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复   放抄本季度末，基金管理东谈主无应用固有资金投本钱基金情况。   放抄本季度末，基金管理东谈主无应用固有资金投本钱基金情况。              §8 影响投资者有计算的其他遑急信息   本基金本答复期内无单一投资者持有基金份额比例达到或跨越 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金管理东谈主的办公地址：中国（上海）开脱买卖训诲区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金管理东谈主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金管理有限公司                     第 11 页 共 11 页

吴梦菲 反差