农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金     基金措置东说念主：农银汇理基金措置有限公司     基金托管东说念主：中信银行股份有限公司     报酬送出日历：2024 年 10 月 24 日                               农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬                            §1 蹙迫教导   基金措置东说念主的董事会及董事保证本报酬所载贵寓不存在子虚记录、误导性陈诉或要紧遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带拖累。   基金托管东说念主中信银行股份有限公司凭证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报酬 中的财务联想、净值施展和投资组合报酬等内容，保证复核内容不存在子虚记录、误导性陈诉或 者要紧遗漏。   基金措置东说念主喜悦以老诚信用、费力尽职的原则措置和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来施展。投资有风险，投资者在作出投资有联想前应仔细阅读本 基金的招募讲明书。   本报酬中财务贵寓未经审计。   本报酬期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金居品或然 基金简称              农银创新成长夹杂 基金主代码             011314 基金运作形状            协议型洞开式 基金合同见效日           2021 年 12 月 8 日 报酬期末基金份额总额        212，245，158.17 份 投资场地              本基金通过积极把捏创新成长主题的投资契机，精选联系上市公                   司，在严格欺压风险和保持细致流动性的前提下，力图兑现基金                   钞票的始终相识升值。 投资策略              本基金在宏不雅经济分析基础上，结共计谋面、市集资金面等情                   况，在经济周期不同阶段，依据市集不同施展，在大类钞票中进                   行确立，把捏创新成长联系行业的投资契机，保证举座投资功绩                   的不绝性。 功绩相比基准            中证新兴产业指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% 风险收益特征            本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市集                   基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金措置东说念主             农银汇理基金措置有限公司 基金托管东说念主             中信银行股份有限公司                 §3 主要财务联想和基金净值施展                                                          单元：东说念主民币元 主要财务联想                      报酬期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）                             第 2 页 共 11 页                                 农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬 注：1、本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             功绩相比基          净值增长率 净值增长率 功绩相比基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         尺度差②      准收益率③                                             准差④ 往常三个月        15.69%     1.88%      14.11%     1.36%    1.58%        0.52% 往常六个月        10.72%     1.50%      11.47%     1.11%    -0.75%       0.39%  往常一年        -1.11%     1.34%      5.70%      1.02%    -6.81%       0.32% 自基金合同             -24.59%     1.27%     -19.08%     0.95%    -5.51%       0.32% 见效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                                农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬 注：本基金投资股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，投资于本基金界定的创新成长主题联系证 券的比例不低于非现款基金钞票的 80%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需交纳的交游保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法例或中国证监 会变更投资品种的投资比例规矩，基金措置东说念主在履行安妥范例后，不错颐养上述投资品种的投资比 例。本基金建仓期为基金合同见效日（2021 年 12 月 8 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投 资比例已达到基金合同章程的投资比例。                          §4 措置东说念主报酬             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                           讲明              任职日历  离任日历  年限                                             历任易方达基金措置有限公司行业分析                                             师，禾其投资互联网行业分析师，国泰       本基金的 2021 年 12 月                      基金措置有限公司行业分析师、基金经  谷超                      -        12 年       基金司理     8日                           理助理兼新兴产业小组组长及拟任基金                                             司理；现任农银汇理基金措置有限公司                                             基金司理。   报酬期末，本基金基金司理不存在兼任私募钞票措置商量投资司理的情况。                              第 4 页 共 11 页                              农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬    本报酬期内，本基金措置东说念主严格遵命《证券投资基金法》和其他连接法律法例、基金合同的 联系章程，依照老诚信用、费力尽职、安全高效的原则措置和哄骗基金钞票，莫得毁伤基金份额 持有东说念主利益的算作。    报酬期内，本基金措置东说念主严格实践了《证券投资基金措置公司公道交游轨制指引想法》等法 规和公司里面公道交游轨制的章程，通过系统和东说念主工等形状在各形貌严格欺压交游公道实践，确 保旗下措置的总共投资组合得到公道对待。    报酬期内未发现本基金存在相配交游算作。    报酬期内，总共投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未迥殊 该证券当日成交量的 5%。 高潮 19.00%，沪深 300 指数高潮 16.07%，创业板指数高潮 29.21%。行业方面分化也较为彰着， 非银金融、房地产、传媒等行业涨幅较大；煤炭、公用事迹、石油石化等行业涨幅较小。    三季度股市先跌后涨，9 月下旬涨幅彰着，主如若 7-9 月份制造业 PMI 位于收缩区间，有用 需求相对不及；但 9 月海表里计谋频出，有望成为新的经济及金融周期的起先，咱们仍是对国内 经济中始终不绝向好充满信心。跟着好意思联储不绝看护高利率水平，本年以来好意思国经济不绝放缓， 好意思国 ISM 制造业 PMI 勾搭跌破隆替线，8 月 21 日好意思国大幅下修了 2023 年 4 月至 2024 年 3 月期 间的新增非农处事岗亭总和。9 月 18 日，好意思联储布告降息 50 个基点，这是好意思联储自 2020 年以 来初度降息，开启新的降息周期。9 月 24 日，国务院新闻办举行发布会，中国东说念主民银行、国度 金融监督措置总局、中国证监会邻接布告了金融复古经济高质料发展的新计谋，一是裁减进款准 备金率和计营利率；二是裁减存量房贷利率和长入房贷最低首付比例；三是创设新的货币计谋工 具复古股票市集相识发展。9 月 26 日，中共中央政事局召开会议，分析询查面前经济景观，会 议指出，我国经济的基本面及市集无边、经济韧性强、后劲大等有益条款并未篡改，同期，面前 经济运行出现一些新的情况和问题，要全面客不雅纰漏看待面前经济景观，正视难题，坚硬信心。 会议指出，要有用落实存量计谋，加力推出增量计谋，进一步提高计谋步伐的针对性、有用性， 勤奋完周详年经济社会发展场地任务。                           第 5 页 共 11 页                          农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬      好意思国开动干预降息周期，在这个经过中，东说念主民币汇率有望陆续栽植，国内的优质权柄钞票有 望赢得不绝的估值援助。咱们以为，近期新推出的计谋对实体经济及成本市集王人有很强的针对 性，有望产生较好的后果。裁减计营利率与存量房贷利率有益于裁减住户提前还贷的意愿，收缩 住户还贷压力，增多住户耗尽意愿，充分开释耗尽后劲，刺激内需逐渐复苏。而新的货币计谋工 具包括证券、基金、保障公司互换便利与股票回购、增持专项再贷款，将大幅栽植机构的资金获 取智商和股票增持智商，有劲复古成本市集相识发展，彰着提振投资者信心。从计谋场地来看， 将来有望陆续加大财政货币计谋逆周期颐养力度，带动实体经济不绝复苏。      本基金三季度在仓位上略有下跌，并对结构进行了一定颐养，裁减了交通运载、食物饮料等 行业简直立，增多了金融、电工等行业简直立，投资的干线仍然聚焦在东说念主工智能、动力立异与消 费升级。      规矩本报酬期末本基金份额净值为 0.7541 元；本报酬期基金份额净值增长率为 15.69%，业 绩相比基准收益率为 14.11%。      本报酬期内，本基金措置东说念主严格遵命《公开召募证券投资基金运作措置主义》第四十一条的 章程。报酬期内，本基金未出现上述情形。                      §5 投资组合报酬                                                    占基金总钞票的比例 序号             技俩               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                       139，198，441.24          86.72       其中：债券                                   -                -           钞票复古证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产                        第 6 页 共 11 页                             农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬                                                            占基金钞票净值比 代码              行业类别                公允价值（元）                                                              例（%）  A    农、林、牧、渔业                                         -            -  B    采矿业                                              -            -  C    制造业                                  93，728，856.66        58.56  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                               -            -  E    建筑业                                              -            -  F    批发和零卖业                                           -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                           4，016，714.00         2.51  H    住宿和餐饮业                                           -            -  I    信息传输、软件和信息技巧服务       业                                    21，798，292.58        13.62  J    金融业                                  19，654，578.00        12.28  K    房地产业                                             -            -  L    租出和商务服务业                                         -            -  M    科学询查和技巧服务业                                       -            -  N    水利、环境和内行设施措置业                                    -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -            -  P    解释                                               -            -  Q    卫生和社会职责                                          -            -  R    文化、体育和文娱业                                        -            -  S    轮廓                                               -            -       共计                                  139，198，441.24        86.97      本基金本报酬期末未持有港股通投资股票。 序号     股票代码      股票称呼    数目（股）      公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）                           第 7 页 共 11 页                             农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬   本基金本报酬期末未持有债券。   本基金本报酬期末未持有债券。      明细   本基金本报酬期末未持有钞票复古证券。   本基金本报酬期末未持有贵金属投资。   本基金本报酬期末未持有权证。   本基金本报酬期末未持有股指期货。   本基金本报酬期末未持有股指期货。   本基金本报酬期末未持有国债期货。   本基金本报酬期末未持有国债期货。   本基金本报酬期末未持有国债期货。                           第 8 页 共 11 页                       农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬 在报酬编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形 性过火与外汇进出的一致性进行合理审查算作、违犯章程办理结汇、售汇业务算作、违犯章程办 理成本技俩资金收付算作，被国度外汇措置局深圳市分局充公违法所得东说念主民币 89.03 万元，罚金 东说念主民币 475 万元。 据不及，被国度金融监督措置总局深圳监管局处以罚金 160 万元。 未能有用穿透识别底层钞票，二、信息露馅不范例，被国度金融监督措置总局罚金 350 万元。   本基金措置东说念主经询查分析以为上述处罚未对该刊行东说念主刊行的证券的投资价值产生要紧的本体 性影响。本基金投资上述证券的投资有联想范例合适公司投资轨制的章程。   其余证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案造访或在本报酬编制日前一年内受到公开诽谤、 处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号           称呼                   金额（元）   本基金本期末未持有处于转股期的可袭击债券。                     第 9 页 共 11 页                        农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬   本基金本报酬期末不存在前十名股票中有流畅受限的情况。                  §6 洞开式基金份额变动                                                   单元：份 报酬期期初基金份额总额                                  217，495，703.03 报酬期时候基金总申购份额                                   2，949，189.48 减：报酬期时候基金总赎回份额                                 8，199，734.34 报酬期时候基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 报酬期期末基金份额总额                                  212，245，158.17 注：总申购份额含红利再投、袭击入份额；总赎回份额含袭击出份额。          §7 基金措置东说念主哄骗固有资金投成本基金情况   规矩本季度末，基金措置东说念主无哄骗固有资金投成本基金情况。   规矩本季度末，基金措置东说念主无哄骗固有资金投成本基金情况。              §8 影响投资者有联想的其他蹙迫信息   本基金本报酬期内无单一投资者持有基金份额比例达到或迥殊 20%的情况。   无。                     第 10 页 共 11 页                        农银汇理创新成长夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度报酬   备查文献存放于基金措置东说念主的办公地址：中国（上海）开脱商业训练区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金措置东说念主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金措置有限公司                     第 11 页 共 11 页

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