农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投           资基金     基金处置东说念主：农银汇理基金处置有限公司     基金托管东说念主：中信银行股份有限公司     陈述送出日历：2024 年 10 月 24 日                            农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                             §1 伏击领导  基金处置东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在失实记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其实质的的确性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。   基金托管东说念主中信银行股份有限公司左证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 22 日复核了本陈述 中的财务筹谋、净值发达和投资组合陈述等实质，保证复核实质不存在失实记录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金处置东说念主甘愿以西席信用、神勇尽职的原则处置和欺骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资有筹谋前应仔细阅读本 基金的招募阐述书。   本陈述中财务贵寓未经审计。   本陈述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                            §2 基金产物大约 基金简称              农银智增定开夹杂 基金主代码             010201 基金运作神志            条约型灵通式 基金合同见效日           2020 年 10 月 20 日 陈述期末基金份额总和        678，847，058.90 份 投资主见              本基金在纪律投资组合风险的前提下，投资于二级阛阓，追求资                   产净值的始结尾庄升值。在收拢二级阛阓投资契机的同期，基金                   处置东说念主在严格纪律风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值                   的深切分析，参与阛阓优质上市公司定向增发投资，力求基金资                   产的始终流露升值。 投资策略              本基金基于对宏不雅经济、计谋面、市时局等身分的空洞分析，结                   合对股票、债券、现款等大类财富的收益特征的前瞻性商议，形                   成对各种别财富畴昔发达的预判，从上至下赈济基金大类财富配                   置。接纳积极的股票采选策略，将“从上至下”的行业建立策略                   和“从下到上”的股票精选策略相皆集。本基金通过对新股刊行                   公司的行业景气度、财务端庄性、公司竞争力、利润成长性等因                   素的分析，参考同类公司的估值水平，进行股票的价值评估，制                   定新股申购策略。本基金债券投资将以优化流动性处置、溜达投                   资风险为主要主见，同期左证需要进行积极操作，以提高基金收                   益。皆集股指期货投资策略、国债期货投资策略、财富维持证券                   投资策略，以期赢得始终流露收益。 事迹比拟基准            沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征            本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币阛阓                   基金、债券型基金，低于股票型基金。                              第 2 页 共 10 页                          农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 基金处置东说念主                 农银汇理基金处置有限公司 基金托管东说念主                 中信银行股份有限公司                  §3 主要财务筹谋和基金净值发达                                                             单元：东说念主民币元 主要财务筹谋                       陈述期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 注：1、本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除酌量用度后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹比拟基          净值增长率 净值增长率 事迹比拟基   阶段                                        准收益率标     ①－③        ②－④             ①         模范差②      准收益率③                                             准差④ 往日三个月        5.84%      1.23%      8.63%      0.76%    -2.79%       0.47% 往日六个月        5.17%      1.02%      8.54%      0.61%    -3.37%       0.41%  往日一年        3.47%      0.99%      8.42%      0.54%    -4.95%       0.45%  往日三年       -17.18%     0.99%     -0.79%      0.54%   -16.39%       0.45% 自基金合同             -13.94%     0.92%      3.56%      0.55%   -17.50%       0.37% 见效起于今 率变动的比拟                              第 3 页 共 10 页                         农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 注：基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金财富净值的比例为 45%-90%，但因灵通期流动 性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，每个灵通期运转前一个月至灵通期落幕后一个月内不受前述 比例纪律。灵通期内，本基金每个走动日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的走动保证金 后，保握现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金财富净值的 5%;闭塞期 内，本基金不受上述 5%的纪律，但每个走动日日终在扣除股指期货，国债期货合约需交纳的走动保 证金后，应当保握不低于走动保证金一倍的现款;其中，现款不包括结算备付金，存出保证金，应收 申购款等。要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例纪律，基金处置东说念主在履行稳妥圭表 后，不错赈济上述投资品种的投资比例。 本基金的建仓期为自基金合同见效日(2020 年 10 月 20 日)起 6 个月，建仓期满时，本基金各项投 资比例已达到基金合同章程的投资比例。   无。                          §4 处置东说念主陈述             任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                          阐述              任职日历  离任日历  年限                                            历任华鑫证券有限公司商议发展部策略       本基金的 2023 年 2 月                      分析师，浙商证券商议所策略和中小盘  廖凌                     -        12 年       基金司理    23 日                         团队高档分析师，广发证券发展商议中                                            心策略商议团队资深分析师、权利投资                             第 4 页 共 10 页                     农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                                      部投资司理，广发证券财富处置(广东)                                      有限公司权利投资部投资司理，2022 年   陈述期末，本基金基金司理不存在兼任私募财富处置策画投资司理的情况。   本陈述期内，本基金处置东说念主严格顺从《证券投资基金法》和其他酌量法律法例、基金合同的 酌量章程，依照西席信用、神勇尽职、安全高效的原则处置和欺骗基金财富，莫得挫伤基金份额 握有东说念主利益的行径。   陈述期内，本基金处置东说念主严格履行了《证券投资基金处置公司平正走动轨制开导观念》等法 规和公司里面平正走动轨制的章程，通过系统和东说念主工等神志在各行径严格纪律走动平正履行，确 保旗下处置的系数投资组合得到平正对待。   陈述期内未发现本基金存在卓越走动行径。   陈述期内，系数投资组合参与的走动所公开竞价同日反向走动成交较少的单边走动量未逾越 该证券当日成交量的 5%。   三季度 A 股阛阓基调切换为“否往泰来”，指数在阅历贯穿下降后于季末大幅反弹，从“地 量地价”的熊市情形连忙切至单日指数接近涨停的牛市氛围。阛阓握续下降受到基本面和流动性 双弱、财富价钱下行和住户通缩预期的轮流影响，况兼鄙人跌的后半段即使是最强势的“红利低 波”板块也未能脱逃补跌，投资者风险偏好降至冰点。9 月 24 日金融计谋、9 月 26 日政事局会 议定调流露经济、地产、耗尽和成本阛阓，建立新一轮“计谋底”，使得投资者风险偏好连忙逆 转，非银、科技等牛市品种发达拉风。   扭转阛阓信心的是货币、地产、成本阛阓等一系列的“组合拳”。货币计谋方面，央行降准 政事局会议建议“要促进房地产阛阓止跌回稳”；成本阛阓方面，央行资金创设新式货币器具直 接维持股市，并对耐性成本入市（ETF+险资）、外延并购、“PB＜1”公司的市值处置等方面均                       第 5 页 共 10 页                      农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 有计谋配套。总体来看，国庆节前史无先例的“计谋组合拳”为基本面预期擢升注入信心，助力 阛阓变成一个较猖厥度的反弹，但后续需要存眷的重心在于财政能否跟进膨胀、企业宽信用的恢 复速率等盈利改善的基本面信号，决定风险偏好的快速擢升能否握续。      咱们以为，在“计谋组合拳”的鼓舞下，国内经济和计谋周期从松开期参加膨胀期，阛阓中 期底部还是探明；但 PPI 和企业 ROE 能否扭转趋势下行的局面，则需要更有劲度的计谋膨胀。因 此，从布局节律来看，估值快涨且快速赈济后更应以基本面为“锚”。      从短期来看，三季报有望超预期的板块是值得重心存眷的主见，包括 24 年结构性加杠杆的 电网及轨交、耗尽结构发达较好的家电及零食、科技硬件中发达较好的算力、受益于阛阓 Beta 上行的非银金融等。从中始终来看，咱们依然看好广义高股息、出口 Alpha 品种和内需优质供给 三大主见，大体以“流露财富”为中枢、制造端庄增长为辅的作风特征。      甩抄本陈述期末本基金份额净值为 0.8606 元；本陈述期基金份额净值增长率为 5.84%，事迹 比拟基准收益率为 8.63%。      本陈述期内，本基金处置东说念主严格顺从《公开召募证券投资基金运作处置办法》第四十一条的 章程。陈述期内，本基金未出现上述情形。                      §5 投资组合陈述                                                    占基金总财富的比例 序号             名目               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                       468，262，318.11          73.52       其中：债券                                   -                -           财富维持证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产                        第 6 页 共 10 页                         农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述                                                             占基金财富净值比 代码              行业类别                 公允价值（元）                                                               例（%）  A    农、林、牧、渔业                                          -            -  B    采矿业                                   22，798，696.00         3.90  C    制造业                                  351，878，483.11        60.23  D    电力、热力、燃气及水出产和供       应业                                    40，159，351.00         6.87  E    建筑业                                               -            -  F    批发和零卖业                                            -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                                       -            -  H    住宿和餐饮业                                            -            -  I    信息传输、软件和信息时间劳动       业                                     16，348，539.00         2.80  J    金融业                                   27，479，490.00         4.70  K    房地产业                                              -            -  L    租出和商务办行状                                          -            -  M    科学商议和时间办行状                             7，498，365.00         1.28  N    水利、环境和全球设施处置业                                     -            -  O    住户劳动、修理和其他办行状                                     -            -  P    诠释                                     2，099，394.00         0.36  Q    卫生和社会使命                                           -            -  R    文化、体育和文娱业                                         -            -  S    空洞                                                -            -       系数                                   468，262，318.11        80.15      本基金本陈述期末未握有港股通投资股票。 序号     股票代码      股票称号   数目（股）        公允价值（元）          占基金财富净值比例（%）                           第 7 页 共 10 页                           农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述   本基金本陈述期末未握有债券。   本基金本陈述期末未握有债券。      明细   本基金本陈述期末未握有财富维持证券。   本基金本陈述期末未握有贵金属投资。   本基金本陈述期末未握有权证。   本基金本陈述期末未握有股指期货。   本基金本陈述期末未握有股指期货。   本基金本陈述期末未握有国债期货。   本基金本陈述期末未握有国债期货。   本基金本陈述期末未握有国债期货。                             第 8 页 共 10 页                    农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述 在陈述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案访问或在本陈述编制日前一年 内受到公开斥责、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号          称号                     金额（元）   本基金本期末未握有处于转股期的可调节债券。   本基金本陈述期末不存在前十名股票中有流畅受限的情况。                   §6 灵通式基金份额变动                                                   单元：份 陈述期期初基金份额总和                                  678，847，058.90 陈述期时候基金总申购份额                                             - 减：陈述期时候基金总赎回份额                                           - 陈述期时候基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 陈述期期末基金份额总和                                  678，847，058.90 注：总申购份额含红利再投、调节入份额；总赎回份额含调节出份额。            §7 基金处置东说念主欺骗固有资金投成本基金情况                      第 9 页 共 10 页                  农银汇千里着从容增一年依期灵通夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述   甩抄本季度末，基金处置东说念主无欺骗固有资金投成本基金情况。   甩抄本季度末，基金处置东说念主无欺骗固有资金投成本基金情况。              §8 影响投资者有筹谋的其他伏击信息   本基金本陈述期内无单一投资者握有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。   无。   备查文献存放于基金处置东说念主的办公地址：中国（上海）摆脱买卖查考区银城路 9 号 50 层。   投资者可到基金处置东说念主的办公地址免费查阅备查文献。在支付工本费后，投资者可在合理时 间内取得备查文献的复制件或复印件。                                     农银汇理基金处置有限公司                     第 10 页 共 10 页

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